FX情報局

みなさんは「タートルズ」って知っていますか？　投資の世界では有名な
話なので、ご存知の方も多いでしょうがこんな話です。


成功した二人の投資家、リチャード・デニスとウィリアム・エックハート
はある日こういう議論をしていました。

「投資のは学習できるのか、それともそれは生まれつきの才能なのか？」

二人はそれを実験するために投資未経験者を募集し、育成しました。そして
そこから生まれた投資家達は「タートルズ」と呼ばれるようになりまし
た。

彼らは圧倒的なパフォーマンスを見せつけ「投資は学習できる」という事実
を証明しました。

彼らの手法は、昔から知られている20日ブレイクアウト手法が基本となって
おり、中長期のトレンド・フォローが基本です。

皆さんもお分かりでしょうが、この手法は当たれば大きく利益がとれますが
勝率は低く、大きなドローダウンにも耐えなければなりません。

そこで、逆張り手法の「タートル・スープ」という手法も生まれましたが
、詳しい手法は長年秘密にされてきました。それは「投資手法は絶対に誰にも口外してはならない

」というルールがあったからです。

しかし、遂に禁を破ってその手法を公開する人間が現れました。それがラ
ッセル・サンズです。

彼はプロのギャンブラーから転進した、タートルズのなかでも有名な人物
です。

彼は「タートルズの秘密」という本でこの秘密を公開しています。

さて、僕も投資は学習できると思います、というか生まれつきの投資の才能
などはないと思います。

あるとすれば、投資に向いた性格というか心理的傾向はでしょうか。これを
元から持っている人は確かに有利でしょうが、そんなに大きなアドバンテージ
ではないでしょう。

人間である以上、根本的には投資には向いていないものです。生まれ持った性質
で、多少は向き不向きがあるでしょうが、いずれにしても多くを学習しなければ
ならないでしょう。

それは単にスタート地点の違いに過ぎないと思います。あとは自分なりの速度
で進んでいけばいいのではないでしょうか？

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損切りをすることが大切なのは、誰でも分かっています。けれどできない。
なぜでしょう？

これは損失先送り効果という心の動きのせいだと言われています。これは
バイアスと言うものの一種です。

バイアスというのは偏りという意味で、人間誰しもが持っているものです。
しかも厄介なことに気付きにくく、繰り返す傾向があります。

行動ファイナンスという、心理学的な面から市場の動きを説明しようという
理論があります。それによると個人投資家はこのバイアスによって、損失を負
う事が多いそうです。

損失を実現したくない気持ちから、含み損を抱え、利益が少しでも乗ると決済
してしまうのです。

僕たちは自分が思っている以上に損失を恐れています。例えば、１万円落と
した時に感じる不幸は、同じ１万円を拾った時に感じる喜びよりもずっと強い
のです。

ここで、ある問題を出しましょう。

「あなたは4万円貰ってクジを引かなければならない。このとき2つの選択
があります。

A:確実に1万5千円損するクジ
B:2万円損する確率が75％、チャラなる確率が25％あるクジ

どちらを引きますか？」


大部分の人がBを選んだでしょう。ここでは確実に損をすることが重視され、
損が確実ならリスクを選んでしまうのです。

「もしかしたら、値を戻すかもしれない」こんなリスクに賭けてしまうのです。

これを反転効果といいます。

今述べたのはほんの一例です。まだまだ興味深い心の動きがありますので、機会
をみて紹介していきたいと思います。

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トレードで利益がでるということはどういうことでしょうか？トレードにお
いて、全勝がありえない以上、それは勝ちトレードの利益が負けトレードの損失を
上回る事しかありません。

よく、「俺は勝率8割だ」なんて自慢している人がいますが、それだけでは利益
が出ているのかわかりません。

10円の利益を8回積み重ねても、1回100円負ければマイナスだからです。そこ
で損益率と言う考え方が必要になります。

損益率とは下の式で計算します。

損益率＝勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失


これはいわゆる損小利大の程度を表します。数値が大きいほど損を少なく利益を
大きくしていることになります。


5回トレードした結果が下記のようになったとしましょう。

＋30000
−20000
＋50000
−10000
＋15000

勝ちトレードの平均利益は（30000＋50000＋15000）÷３＝約31666

負けトレードの平均損失は（2000＋10000）÷２＝15000

になります。

損益率は31666÷15000＝約2.11

となります。


例えばトントンに必要な損益率は勝率5割だと「１」になります。勝率が3割だと
「2.333」必要になります。

つまり、自分の勝率と損益率を出してみて、このトントンの数値を超えないよう
では利益をだせないということです。

皆さんも是非計算して、自分のトレード結果を見直してみてください。


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僕が資金管理を意識するようになったのはつい最近のことです。
しかし、リスクをヘッジするには資金管理はとても重要です。僕は以下のよう
なルールを決めて資金管理をしています。

最大保有証拠金率

全体の資金に対するポジションを保有した時の割合です。
例えば全体の資金が10 万円の時、保有証拠金率が30％だったら3 万円分の証
拠金を使ったポジションを超えないようにするということです。

これにより、最大投資額も決まってきます。


1 回の取引におけるリスク許容率

これは全体の資金の何％までなら1 回の取引で失っても良いかということです。
これは何回までなら連続して負けられるかということです。例えば、10％でし
たら、10 回連続して負けたら資金がなくなるということですね。

これは複数のポジションを持つ場合、ここのポジションと全体のポジションの
値を決めておく必要があります。

全体のリスク許容率が10％の場合、1 つのポジションしか持たないときはその
取引で10％までのリスクを負うことができる、2 つポジションを持った場合各
取引は5%までリスクを負うことができる、ということです。


月間におけるリスク許容率

これはひと月資金の何%までならば、失っても良いかということです。これは
最大でも50%程度にした方がいいと思います。
つまり資金の半分を失ったら一旦相場から離れた方がいいでしょう。

体勢を立て直して、再びチャレンジした方がいい結果が出せると思います。


しかし、ルールを決めることよりも、それを守ることのほうが数倍難しいです、
ホント。



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みなさんは、投資額をどうやって決めていますか？投資額は適当に決めるのでは
なく、リスクからきちんと計算してきめたほうがいいと思います。僕も昔はよく失敗しました。
例えば10万円の資金があり、1万ドルを取引するのに必要な証拠金は1万円だとます。
1回の取引で取るリスクは資金の10%とします。最大1万円までの損益ということ
ですね。また、1万ドルあたり10銭の値動きで1000円動くとします。
とすると、ストップロスを50銭とします。この場合最大投資額は2万ドルになり
ます。ストップロスを1円にした場合最大投資額は1万ドルになります。
この例の場合は大丈夫ですが、取引に必要な維持証拠金を全資金から引いた金額（余裕証拠金）が設定した最大損失額を下回らないようにしなければなりません。
この順序を間違わないことです。良く僕が昔やったのは適当に投資額を決めて、
ストップロスを設定したけど、証拠金不足でストップロスに行く前に自動ロスカ
ット、なんてやつです。

１．最大損失額を決める
２．ストップロスを決める
３．投資額を決める
４．余裕証拠金から自動ロスカットにならないか確かめる

こういう順序ですね。なかなか慣れないとすばやくできないんですけどね。


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最近思うところがありまして、いままでエクセルで管理していた取引記録
などをノートに書いてみようと思っています。

その理由はというと、やはりパソコンの画面を眺めているだけでは頭に入り
にくいのですね。

確かに一目で見られて楽なのですが、それだけにかえって分かったような気に
なりやすいともいえます。

そして、簡単に覚えたものはやはり簡単に忘れてしまいます。これは危険だな
と思ったのです。

皆さんも試験勉強のときは手書きで勉強したでしょう。あまりパソコンで文字
を打って勉強はしませんよね。

手で書くと、自然と頭に入ります。また忘れにくいのですね。後、ノートだっ
たら見たいときにすぐ見れるというのもありますね。

いちいちファイルを開いてなんてかったるいですもの。と言うわけでノートに以
下の記録をとることにしました。

今回新たに記録をとり始めるものもあります。

１．場帖
これは「日付」「通貨ペア」「始値」「終値」「高値」「安値」を記入していき
ます。ただ、取引する通貨ペアが多いのですべて記入するわけにも行かないので、
暫くは主要通貨だけにします。

２．売買計画表

これは今回から記入します。「日付」「取引内容」「取引の根拠・シナリオ」
「利益目標」「損切り」などを記入します。

３．売買記録表

これはエクセルで今までも管理していました。「日付」「通貨ペア」「仕掛け値」
「数量」「手仕舞い日付」「手仕舞い値」「損益」などを記入します。

４．ポジション表

これは取引口座が複数のため、自分のポジションがすぐ分かるようにカードに保有
中のポジションを記入していきます。
「通貨ペア」「仕掛け値」これだけいいと思います。

だいたいこんなところですが、慣れるまでが大変そうですね。久しぶりにペンだこ
を作るつもりで頑張ります。

みなさんもどうですか？



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競馬はギャンブルの代表格ですが、FXなどの相場商品に投資する訓練にもなります。

競馬の単勝馬券を例にとれば、単勝２番人気の勝率は２０％程度あり、その平均配当は約４倍。投資金額１００円に対し、実に８０円の期待値というわけです。ああ、やっぱり赤字だ、と思いますか？

この期待値はあくまで、各レース均等に投資することが前提。投資金を工夫すれば、トータルで黒字にすることも不可能ではありません。

以前、私は枠連２番人気の馬券に連続投資して、６ヶ月トータルで黒字を達成したことがあります。合計投資金額1,124,600円、合計払戻金1,255,850円、トータル利益131,250円。投資レース数は２５１、的中レース数５３、平均的中率21.1％、回収率111.7％という結果でした。

これが好結果であることは競馬をご存知の方ならご理解いただけると思います。

別に馬券の自慢をすることが目的ではありません。馬券の成績ならもっと上手な方もおられることでしょう。注目していただきたいのは、単純に枠連２番人気の馬券に投資し続けただけで、半年トータルで黒字を計上した、という事実です。

これがFX等の相場商品なら、チャートをはじめとする各種分析を活用して、ポジションをつくることができます。勝率（的中率）は競馬などのギャンブルの比ではないでしょう。それでも読みが外れることがあるのが相場ですが、その時こそ、ギャンブルの経験が生きてきます。

熱くならずにポジションを閉じる決断（損切り）ができるのです。


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サラリーマンが始める為替相場
http://souba.densaku1.com/
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FX投資は、中長期の資産運用に有利な外貨投資法とも言われています。
もちろん、日々のチェックは必要ですよ。

日本は、いま超低金利時代なので、日本の銀行に預けていても
お金が増えるという実感はありませんよね。

豪ドル、米ドルなどの通貨で預金すると、日本とは比べものにならない利子がついて、
まとまったお金を預ければ、利子生活ができてしまうほどです。

FXのスワップは、スワップ金利とも言われていて、
通貨の金利差で利益を得る投資法です。

この方法は、現在とても人気があります。

例えば、FXでレバレッジ（てこの力）を３倍程度に設定し、
日本円で豪ドルを１万ドル買うと、豪ドルを売ってしまうまで、
今この記事を書いている時点での金利差１５〜１８％のスワップ、
１日あたり１００円ちょっとがもらえる計算になります。
年間だと４万ちょっとですね。

１００万円を日本の銀行に預けて、年間４万の利子がつくことはありませんよね。

スワップは毎日受け取ることができるので、結果がすぐ見えるところも人気のようです。

また多くの外貨建て商品では、外貨を買ってから一定期間後に売るという取引になりますが、
外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能（いわゆる「売りから入る」取引）も可能なことも人気の一つです。

http://terk.jp (初心者の為のネットビジネス講座）


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日本では1998年（平成10年）に外国為替及び外国貿易法が改正されて
国内の金融機関も扱うことが可能になりました。
インターネットのブロードバンド化も手伝って、国内でも急速に普及しています。

ＦＸの一番の特徴はスワップとレバレッジです。

★スワップ？　レバレッジ？

■スワップ
スワップとは金利差のことです。いま日本は超低金ですよね。
しかし世界には高金利の国がたくさんあります。
FXでは、金利の安い通貨（たとえば日本）を売って、
金利の高い通貨（たとえば米ドル）を買って持つと、
金利の差がでます。これをスワップといいます。

金利の差額分の発生。これがスワップポイントです。
　　　　　　　　　　　　　~~~~~~~~~~~~~~~~

このスワップは購入した通貨を持っている間、毎日受け取ることができます。

FXの取引業者ごとに、組み合わせられる通貨に特徴があり、
多くの通貨が取引できます。

「ニュージーランドドル」や「オーストラリアドル」を選ぶ人が多いですね。


■レバレッジ
レバレッジは、FXの大きな特徴です。

レバレッジとは梃（テコ）の事です。
通貨を買うときにレバレッジ（てこの力という意味です）を数倍に設定すれば、ちょ
っとした資金でも、１日数十円〜１００円程度のスワップ、年間で数万のお小遣いが
ゲットできる計算になります。

レバレッジをきかせることによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができるのですが、、
レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まることになります。。


利益を大きく取ることもでき、読みが外れたときにはそれだけのリスクを負うことに
もなりますが、FXにの醍醐味です。

では実際の取引の例を上げてみましょう。

レバレッジ20倍の時、5000ドル相当の円を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能になります。

1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円安となって1ドル=125円になったとします。

すると、このときの収支は、1ドルあたり125円-120円=5円ですので、10万ドルでは50万円の利益になります。

逆に、円高になって1ドル115円になったとすると、115円-120円=-5円になりますから

10万ドルでは50万円の損失になってしまいます。
証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルですので60万円です。

初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、
残るのは10万円だけであり、初めの1/6となってしまいます。

実際には、途中でマージンコールと言われる
追加証拠金の差し入れ（追証）を求められることになります。

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